Banka entegrasyon yazılımı ile banka hareketleri anlık olarak aktarılabilir.
Müşteriler, satıcılar, bankalar ve kasa hesapları en ayrıntılı şekilde tanımlanıp izlenir; alınan çekler, alacak senetleri, borç senetleri ve verilen çekler çek/senet kasaları bazında olası tüm hareketleri ile takip edilir.
Müşteri ve satıcılar için geçerli olan ödeme ve tahsilat şekilleri ile kabul edilecek çek ve senet vadeleri belirlenebilir.
Müşteri ve satıcılara özgü iskonto limitleri ve vade koşulları tanımlanabilir, cari vade farkı ve yaşlandırma raporları istenen format ile alınabilir, müşteri riskleri ve kredi limitleri izlenir.
Bankalardaki vadesiz ve vadeli mevduat hesaplarının, beklenen faiz gelirleri ile diğer giderlerin takibi yapılır; banka kredi sözleşmeleri (rotatif, spot veya taksitli ticari) tanımlanır, kullanılan kredilere ait beklenen anapara, faiz, vergi ve diğer geri ödemeler hesaplanır ve gayrinakdi ayrıntılı takibi yapılır.
Oluşturulan finansman tablolarında nakit, çek/senet ve banka durumları ile alış-satış işlemleri tek bir ekrandan takip edilir.
Alınan ve verilen teminat mektupları, teminat çek ve senetleri takip edilir.
Tüm finans hareketleri tanımlanan özel kodlar ile proje bazında, şube bazında ve gelir-gider yerleri bazında izlenir.
Planlanan tahsilat ve ödemelerin vade ve tutarları, senet, çek, nakit veya banka havale işlemleri Nakit Akım Tablosu yardımıyla izlenir, beklenen ödeme ve olası tahsilatların takibi ayrıntılı yapılır.
